昨日市场窄幅震荡,除了黄金板块成为盘面最大的亮点之外,周期股扛起领涨大旗,煤炭、钢铁、建材、有色等板块早盘表现活跃。事实上,昨日晚间发改委与六大银行联合发文称要“信贷支持县城城镇化补短板强弱项”,被市场人士解读为给“新基建”和周期股带来更多想象空间。

  发改委:支持新一代信息基础设施建设项目

  昨日消息面最值得关注的讯息来发改委。

  发改委与六大银行盘后发布的《关于信贷支持县城城镇化补短板强弱项的通知》指出,为深入贯彻落实习近平总书记关于新型城镇化建设特别是县城建设的重要指示精神,贯彻落实《政府工作报告》关于加强新型城镇化等“两新一重”建设的部署,按照《国家发展改革委关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》要求,加大信贷支持力度、吸引社会资本投入。

  通知指出支持新一代信息基础设施建设项目,包括建设5G网络、物联网、车联网和骨干网扩容等。支持市政公用设施数字化改造项目,包括改造交通、公安和水电气热等领域终端系统等。支持大数据设施建设项目,包括建设集约化数据中心、供应链数字化平台和产业数字化平台等。支持网络安全防护体系建设项目。

  通知指出,安排专项信贷额度,六家银行总行每年分别安排一定规模的信贷额度,专项用于支持县城城镇化补短板强弱项项目。制定专项信贷支持细则,细化提出目标任务、信贷条件、信贷政策和组织实施方式。适时研究优化绩效考核评价体系,对支持县城城镇化补短板强弱项项目较多的省级分行给予奖励,并实行优惠信贷政策。

  事实上,发改委昨日和“新基建”有关的消息不止这一条。针对月初印发的《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作的通知》,发改委作出权威解读和专项说明。国家发改委相关负责人表示,此次试点有利于落实新发展理念,促进社会公众共享改革发展成果。基础设施REITs公开上市后,有利于通过市场化方式倒逼企业改进运营管理方式、提升运营效率,提高项目收益和资产价值。

  该《通知》在40号文的基础上,进一步明确了基础设施试点的地区和行业范围,以及项目需要满足的基本条件。从地区看,鼓励国家重大战略、国家级新区等重点区域项目开展试点。从行业看,优先支持基础设施补短板、新型基础设施、产业园区等领域项目。从项目自身看,要求权属清晰、明确、可转让,投资回报良好,进入稳定运营阶段。

  周期股扛起领涨大旗

  事实上,昨日市场除黄金板块是最大的亮点之外,周期股挺身而出扛起领涨大旗,煤炭、钢铁、建材、有色等板块早盘表现活跃。煤炭板块中,安源煤业(行情600397,诊股)、冀中能源(行情000937,诊股)涨停,郑州煤电(行情600121,诊股)、永泰能源(行情600157,诊股)等纷纷跟涨。钢铁板块中,八一钢铁(行情600581,诊股)、沙钢股份(行情002075,诊股)涨幅超过8%。建材板块中,东宏股份(行情603856,诊股)涨停。业内人士指出,发改委多次发文提及支持新基建,表现在盘面上,给这些周期股板块带来更多想象空间。

  兴业证券(行情601377,诊股)首席策略分析师王德伦称,国内经济持续向好,中游原材料、工业品补库存,基本面改善加速,行业配置上建议继续把握“复苏”主线,推荐有色、化工、机械、建材等细分景气蓝筹周期方向。

  招商证券(行情600999,诊股)首席策略分析师张夏则表示,市场将会逐渐演绎“从流动性驱动到基本面驱动”的逻辑,以金融、建筑、建材为代表的顺周期低估值板块和以电动智能汽车为代表的科技领域均是可以考虑重点调仓布局的方向。

  方正证券(行情601901,诊股)判断,市场仍处于积极可作为的阶段,后续也仍将继续维持精彩纷呈的结构性行情,重点关注直接受益经济确定性复苏且屡超预期的顺周期品种以及产业发展大趋势长期上行的成长科技。综合来看,8月首选非银、建材、电子行业。

  此外,新时代证券认为,始于7月中旬的月度级别技术性调整,可能已经完成。市场随时可能摆脱震荡,再次开启上涨,9-10月,股市资金和经济均可能超预期。